海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0177元 (2026-02-11) 基金经理杜晓海李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (8039 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通阿尔法对冲混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 69.38% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 69.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,074.54万 | 10.16% |
| (其中) 债券 | 2,074.54万 | 10.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,592.88万 | 12.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,584.29万 | 7.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,238.11万 | 45.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392.14万 | 6.82% |
| 金融业 | 1,047.05万 | 5.13% |
| 采矿业 | 666.24万 | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.35万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 292.67万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.59万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 178.75万 | 0.88% |
| 房地产业 | 149.08万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.12万 | 0.71% |
| 建筑业 | 103.58万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.97万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 42.64万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.27万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 16.08万 | 0.08% |
加载中......