估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金投资策略和运作
概况
announcement
招商安华债券C
(008792.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-25
总资产规模
6.80亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2370
元
(
2025-12-29
)
基金经理
王娟娟
王刚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(1088 / 7160)
相关基金:
主从基金:
招商安华债券A
、
招商安华债券D
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招商安华债券C(008792) - 基金投资策略和运作
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