招商安华债券C (008792.jj ) 申	基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模7.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2405元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1372 / 7516)
相关基金:	主从基金: 招商安华债券A 、招商安华债券D
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招商安华债券C(008792) - 历史分红派息及拆分数据列表

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