招商安华债券C(008792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.97亿 | 17.35% |
| (其中) 股票 | 7.97亿 | 17.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.36亿 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 36.97亿 | 80.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,855.06万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 837.07万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 5,387.27万 | 1.17% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.97亿 | 17.35% |
| (其中) 股票 | 7.97亿 | 17.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.36亿 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 36.97亿 | 80.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,855.06万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 837.07万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 5,387.27万 | 1.17% |