招商安华债券C(008792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 18.77% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 18.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.49亿 | 77.85% |
| (其中) 债券 | 42.10亿 | 77.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,954.38万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 3.34% |
| 4 | 其他资产 | 183.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60亿 | 12.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.94亿 | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48亿 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 2,254.14万 | 0.41% |
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