招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2602元 | 1.2922元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.2952元 |
| 2026-04-22 | 1.2602元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2595元 | 1.2915元 |
| 2026-04-20 | 1.2596元 | 1.2916元 |
| 2026-04-17 | 1.2551元 | 1.2871元 |
| 2026-04-16 | 1.2559元 | 1.2879元 |
| 2026-04-15 | 1.2547元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.2540元 | 1.2860元 |
| 2026-04-13 | 1.2525元 | 1.2845元 |
| 2026-04-10 | 1.2517元 | 1.2837元 |
| 2026-04-09 | 1.2469元 | 1.2789元 |
| 2026-04-08 | 1.2498元 | 1.2818元 |
| 2026-04-07 | 1.2378元 | 1.2698元 |
| 2026-04-03 | 1.2379元 | 1.2699元 |
| 2026-04-02 | 1.2398元 | 1.2718元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2368元 | 1.2688元 |
| 2026-03-30 | 1.2375元 | 1.2695元 |
| 2026-03-27 | 1.2365元 | 1.2685元 |
| 2026-03-26 | 1.2347元 | 1.2667元 |
| 2026-03-25 | 1.2397元 | 1.2717元 |
| 2026-03-24 | 1.2336元 | 1.2656元 |
| 2026-03-23 | 1.2281元 | 1.2601元 |
| 2026-03-20 | 1.2404元 | 1.2724元 |
| 2026-03-19 | 1.2469元 | 1.2789元 |
| 2026-03-18 | 1.2552元 | 1.2872元 |
| 2026-03-17 | 1.2527元 | 1.2847元 |
| 2026-03-16 | 1.2568元 | 1.2888元 |
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.2628元 | 1.2948元 |
| 2026-03-11 | 1.2668元 | 1.2988元 |
| 2026-03-10 | 1.2719元 | 1.3039元 |
| 2026-03-09 | 1.2684元 | 1.3004元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.3088元 |
| 2026-03-05 | 1.2716元 | 1.3036元 |
| 2026-03-04 | 1.2711元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.2686元 | 1.3006元 |
| 2026-03-02 | 1.2805元 | 1.3125元 |
| 2026-02-27 | 1.2759元 | 1.3079元 |
| 2026-02-26 | 1.2791元 | 1.3111元 |
| 2026-02-25 | 1.2763元 | 1.3083元 |
| 2026-02-24 | 1.2751元 | 1.3071元 |
| 2026-02-13 | 1.2714元 | 1.3034元 |
| 2026-02-12 | 1.2683元 | 1.3003元 |
| 2026-02-11 | 1.2646元 | 1.2966元 |
| 2026-02-10 | 1.2669元 | 1.2989元 |
| 2026-02-09 | 1.2641元 | 1.2961元 |
| 2026-02-06 | 1.2613元 | 1.2933元 |
| 2026-02-05 | 1.2651元 | 1.2971元 |