招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2791元 | 1.3111元 |
| 2026-02-25 | 1.2763元 | 1.3083元 |
| 2026-02-24 | 1.2751元 | 1.3071元 |
| 2026-02-13 | 1.2714元 | 1.3034元 |
| 2026-02-12 | 1.2683元 | 1.3003元 |
| 2026-02-11 | 1.2646元 | 1.2966元 |
| 2026-02-10 | 1.2669元 | 1.2989元 |
| 2026-02-09 | 1.2641元 | 1.2961元 |
| 2026-02-06 | 1.2613元 | 1.2933元 |
| 2026-02-05 | 1.2651元 | 1.2971元 |
| 2026-02-04 | 1.2656元 | 1.2976元 |
| 2026-02-03 | 1.2602元 | 1.2922元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.2827元 |
| 2026-01-30 | 1.2563元 | 1.2883元 |
| 2026-01-29 | 1.2602元 | 1.2922元 |
| 2026-01-28 | 1.2633元 | 1.2953元 |
| 2026-01-27 | 1.2634元 | 1.2954元 |
| 2026-01-26 | 1.2612元 | 1.2932元 |
| 2026-01-23 | 1.2669元 | 1.2989元 |
| 2026-01-22 | 1.2679元 | 1.2999元 |
| 2026-01-21 | 1.2647元 | 1.2967元 |
| 2026-01-20 | 1.2623元 | 1.2943元 |
| 2026-01-19 | 1.2591元 | 1.2911元 |
| 2026-01-16 | 1.2522元 | 1.2842元 |
| 2026-01-15 | 1.2528元 | 1.2848元 |
| 2026-01-14 | 1.2524元 | 1.2844元 |
| 2026-01-13 | 1.2530元 | 1.2850元 |
| 2026-01-12 | 1.2580元 | 1.2900元 |
| 2026-01-09 | 1.2536元 | 1.2856元 |
| 2026-01-08 | 1.2502元 | 1.2822元 |
| 2026-01-07 | 1.2467元 | 1.2787元 |
| 2026-01-06 | 1.2461元 | 1.2781元 |
| 2026-01-05 | 1.2426元 | 1.2746元 |
| 2025-12-31 | 1.2390元 | 1.2710元 |
| 2025-12-30 | 1.2377元 | 1.2697元 |
| 2025-12-29 | 1.2370元 | 1.2690元 |
| 2025-12-26 | 1.2378元 | 1.2698元 |
| 2025-12-25 | 1.2388元 | 1.2708元 |
| 2025-12-24 | 1.2349元 | 1.2669元 |
| 2025-12-23 | 1.2339元 | 1.2659元 |
| 2025-12-22 | 1.2352元 | 1.2672元 |
| 2025-12-19 | 1.2369元 | 1.2689元 |
| 2025-12-18 | 1.2341元 | 1.2661元 |
| 2025-12-17 | 1.2331元 | 1.2651元 |
| 2025-12-16 | 1.2299元 | 1.2619元 |
| 2025-12-15 | 1.2325元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.2349元 | 1.2669元 |
| 2025-12-11 | 1.2336元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.2359元 | 1.2679元 |
| 2025-12-09 | 1.2332元 | 1.2652元 |