招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2405元 | 1.2725元 |
| 2026-10-09 | 1.2447元 | 1.2767元 |
| 2026-10-08 | 1.2467元 | 1.2787元 |
| 2026-09-30 | 1.2511元 | 1.2831元 |
| 2026-09-29 | 1.2505元 | 1.2825元 |
| 2026-09-28 | 1.2511元 | 1.2831元 |
| 2026-09-24 | 1.2538元 | 1.2858元 |
| 2026-09-23 | 1.2588元 | 1.2908元 |
| 2026-09-22 | 1.2602元 | 1.2922元 |
| 2026-09-21 | 1.2617元 | 1.2937元 |
| 2026-09-18 | 1.2541元 | 1.2861元 |
| 2026-09-17 | 1.2520元 | 1.2840元 |
| 2026-09-16 | 1.2524元 | 1.2844元 |
| 2026-09-15 | 1.2521元 | 1.2841元 |
| 2026-09-14 | 1.2532元 | 1.2852元 |
| 2026-09-11 | 1.2616元 | 1.2936元 |
| 2026-09-10 | 1.2619元 | 1.2939元 |
| 2026-09-09 | 1.2643元 | 1.2963元 |
| 2026-09-08 | 1.2577元 | 1.2897元 |
| 2026-09-07 | 1.2526元 | 1.2846元 |
| 2026-09-04 | 1.2577元 | 1.2897元 |
| 2026-09-03 | 1.2552元 | 1.2872元 |
| 2026-09-02 | 1.2544元 | 1.2864元 |
| 2026-09-01 | 1.2513元 | 1.2833元 |
| 2026-08-31 | 1.2494元 | 1.2814元 |
| 2026-08-28 | 1.2437元 | 1.2757元 |
| 2026-08-27 | 1.2389元 | 1.2709元 |
| 2026-08-26 | 1.2359元 | 1.2679元 |
| 2026-08-25 | 1.2341元 | 1.2661元 |
| 2026-08-24 | 1.2344元 | 1.2664元 |
| 2026-08-21 | 1.2336元 | 1.2656元 |
| 2026-08-20 | 1.2324元 | 1.2644元 |
| 2026-08-19 | 1.2335元 | 1.2655元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.2744元 |
| 2026-08-17 | 1.2441元 | 1.2761元 |
| 2026-08-14 | 1.2374元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.2351元 | 1.2671元 |
| 2026-08-12 | 1.2369元 | 1.2689元 |
| 2026-08-11 | 1.2354元 | 1.2674元 |
| 2026-08-10 | 1.2397元 | 1.2717元 |
| 2026-08-07 | 1.2295元 | 1.2615元 |
| 2026-08-06 | 1.2268元 | 1.2588元 |
| 2026-08-05 | 1.2255元 | 1.2575元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2559元 |
| 2026-08-03 | 1.2243元 | 1.2563元 |
| 2026-07-31 | 1.2218元 | 1.2538元 |
| 2026-07-30 | 1.2209元 | 1.2529元 |
| 2026-07-29 | 1.2211元 | 1.2531元 |
| 2026-07-28 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.2533元 |