招商安华债券C (008792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2255元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1631 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券D |
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招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2255元 | 1.2575元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2559元 |
| 2026-08-03 | 1.2243元 | 1.2563元 |
| 2026-07-31 | 1.2218元 | 1.2538元 |
| 2026-07-30 | 1.2209元 | 1.2529元 |
| 2026-07-29 | 1.2211元 | 1.2531元 |
| 2026-07-28 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.2533元 |
| 2026-07-24 | 1.2164元 | 1.2484元 |
| 2026-07-23 | 1.2230元 | 1.2550元 |
| 2026-07-22 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-07-21 | 1.2151元 | 1.2471元 |
| 2026-07-20 | 1.2106元 | 1.2426元 |
| 2026-07-17 | 1.2065元 | 1.2385元 |
| 2026-07-16 | 1.2160元 | 1.2480元 |
| 2026-07-15 | 1.2177元 | 1.2497元 |
| 2026-07-14 | 1.2148元 | 1.2468元 |
| 2026-07-13 | 1.2153元 | 1.2473元 |
| 2026-07-10 | 1.2291元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2274元 | 1.2594元 |
| 2026-07-08 | 1.2260元 | 1.2580元 |
| 2026-07-07 | 1.2310元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.2364元 | 1.2684元 |
| 2026-07-03 | 1.2350元 | 1.2670元 |
| 2026-07-02 | 1.2258元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.2272元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.2268元 | 1.2588元 |
| 2026-06-29 | 1.2203元 | 1.2523元 |
| 2026-06-26 | 1.2177元 | 1.2497元 |
| 2026-06-25 | 1.2229元 | 1.2549元 |
| 2026-06-24 | 1.2238元 | 1.2558元 |
| 2026-06-23 | 1.2271元 | 1.2591元 |
| 2026-06-22 | 1.2353元 | 1.2673元 |
| 2026-06-18 | 1.2292元 | 1.2612元 |
| 2026-06-17 | 1.2298元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.2274元 | 1.2594元 |
| 2026-06-15 | 1.2272元 | 1.2592元 |
| 2026-06-12 | 1.2258元 | 1.2578元 |
| 2026-06-11 | 1.2187元 | 1.2507元 |
| 2026-06-10 | 1.2205元 | 1.2525元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.2561元 |
| 2026-06-08 | 1.2242元 | 1.2562元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.2657元 |
| 2026-06-04 | 1.2371元 | 1.2691元 |
| 2026-06-03 | 1.2352元 | 1.2672元 |
| 2026-06-02 | 1.2372元 | 1.2692元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2710元 |
| 2026-05-29 | 1.2394元 | 1.2714元 |
| 2026-05-28 | 1.2467元 | 1.2787元 |
| 2026-05-27 | 1.2456元 | 1.2776元 |