招商安华债券C(008792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2390元 | 1.2710元 |
| 2025-12-30 | 1.2377元 | 1.2697元 |
| 2025-12-29 | 1.2370元 | 1.2690元 |
| 2025-12-26 | 1.2378元 | 1.2698元 |
| 2025-12-25 | 1.2388元 | 1.2708元 |
| 2025-12-24 | 1.2349元 | 1.2669元 |
| 2025-12-23 | 1.2339元 | 1.2659元 |
| 2025-12-22 | 1.2352元 | 1.2672元 |
| 2025-12-19 | 1.2369元 | 1.2689元 |
| 2025-12-18 | 1.2341元 | 1.2661元 |
| 2025-12-17 | 1.2331元 | 1.2651元 |
| 2025-12-16 | 1.2299元 | 1.2619元 |
| 2025-12-15 | 1.2325元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.2349元 | 1.2669元 |
| 2025-12-11 | 1.2336元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.2359元 | 1.2679元 |
| 2025-12-09 | 1.2332元 | 1.2652元 |
| 2025-12-08 | 1.2346元 | 1.2666元 |
| 2025-12-05 | 1.2338元 | 1.2658元 |
| 2025-12-04 | 1.2325元 | 1.2645元 |
| 2025-12-03 | 1.2338元 | 1.2658元 |
| 2025-12-02 | 1.2321元 | 1.2641元 |
| 2025-12-01 | 1.2317元 | 1.2637元 |
| 2025-11-28 | 1.2295元 | 1.2615元 |
| 2025-11-27 | 1.2290元 | 1.2610元 |
| 2025-11-26 | 1.2288元 | 1.2608元 |
| 2025-11-25 | 1.2305元 | 1.2625元 |
| 2025-11-24 | 1.2334元 | 1.2654元 |
| 2025-11-21 | 1.2316元 | 1.2636元 |
| 2025-11-20 | 1.2358元 | 1.2678元 |
| 2025-11-19 | 1.2387元 | 1.2707元 |
| 2025-11-18 | 1.2367元 | 1.2687元 |
| 2025-11-17 | 1.2383元 | 1.2703元 |
| 2025-11-14 | 1.2393元 | 1.2713元 |
| 2025-11-13 | 1.2438元 | 1.2758元 |
| 2025-11-12 | 1.2408元 | 1.2728元 |
| 2025-11-11 | 1.2409元 | 1.2729元 |
| 2025-11-10 | 1.2419元 | 1.2739元 |
| 2025-11-07 | 1.2370元 | 1.2690元 |
| 2025-11-06 | 1.2371元 | 1.2691元 |
| 2025-11-05 | 1.2353元 | 1.2673元 |
| 2025-11-04 | 1.2335元 | 1.2655元 |
| 2025-11-03 | 1.2367元 | 1.2687元 |
| 2025-10-31 | 1.2321元 | 1.2641元 |
| 2025-10-30 | 1.2331元 | 1.2651元 |
| 2025-10-29 | 1.2338元 | 1.2658元 |
| 2025-10-28 | 1.2293元 | 1.2613元 |
| 2025-10-27 | 1.2285元 | 1.2605元 |
| 2025-10-24 | 1.2263元 | 1.2583元 |
| 2025-10-23 | 1.2259元 | 1.2579元 |