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公告
招商安华债券C
(008792.jj )
申
基金经理
王娟娟
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-25
总资产规模
7.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2585
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1115 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安华债券A
、
招商安华债券D
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招商安华债券C(008792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安华债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
7.09亿
5.78亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
8.26亿
6.68亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
8.64亿
6.98亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
6.80亿
5.56亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
9.04亿
7.48亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
10.53亿
8.76亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
10.08亿
8.39亿
元
--