招商安华债券C (008792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟王刚基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1149 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安华债券(008791) 、招商安华债券D |
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招商安华债券C(008792) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 8.26亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 8.64亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 6.80亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 9.04亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 10.53亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 10.08亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7.98亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 9.45亿 | 8.33亿元 | -- |