南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-12) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4698 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0648元 | 1.1498元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.0639元 | 1.1489元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.1494元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.1499元 |
| 2025-11-27 | 1.0645元 | 1.1495元 |
| 2025-11-26 | 1.0647元 | 1.1497元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.1501元 |
| 2025-11-24 | 1.0654元 | 1.1504元 |
| 2025-11-21 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2025-11-20 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2025-11-19 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2025-11-18 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2025-11-17 | 1.0652元 | 1.1502元 |
| 2025-11-14 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2025-11-13 | 1.0649元 | 1.1499元 |
| 2025-11-12 | 1.0649元 | 1.1499元 |
| 2025-11-11 | 1.0646元 | 1.1496元 |
| 2025-11-10 | 1.0645元 | 1.1495元 |
| 2025-11-07 | 1.0643元 | 1.1493元 |
| 2025-11-06 | 1.0645元 | 1.1495元 |
| 2025-11-05 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2025-11-04 | 1.0649元 | 1.1499元 |
| 2025-11-03 | 1.0649元 | 1.1499元 |
| 2025-10-31 | 1.0648元 | 1.1498元 |
| 2025-10-30 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2025-10-29 | 1.0636元 | 1.1486元 |
| 2025-10-28 | 1.0632元 | 1.1482元 |
| 2025-10-27 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2025-10-24 | 1.0621元 | 1.1471元 |
| 2025-10-23 | 1.0622元 | 1.1472元 |
| 2025-10-22 | 1.0623元 | 1.1473元 |
| 2025-10-21 | 1.0622元 | 1.1472元 |
| 2025-10-20 | 1.0620元 | 1.1470元 |
| 2025-10-17 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2025-10-16 | 1.0618元 | 1.1468元 |
| 2025-10-15 | 1.0615元 | 1.1465元 |
| 2025-10-14 | 1.0616元 | 1.1466元 |
| 2025-10-13 | 1.0617元 | 1.1467元 |
| 2025-10-10 | 1.0614元 | 1.1464元 |
| 2025-10-09 | 1.0615元 | 1.1465元 |
| 2025-09-30 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-09-29 | 1.0603元 | 1.1453元 |
| 2025-09-26 | 1.0603元 | 1.1453元 |