南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-19) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4673 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 18.67亿 | 17.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.01亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 23.74亿 | 22.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.75亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 35.65亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.43亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 17.39亿 | 16.42亿元 | -- |