南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0690元 (2026-02-10) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4855 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.1540元 |
| 2026-02-09 | 1.0690元 | 1.1540元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.1537元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.1534元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.1531元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.1529元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.1529元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.1528元 |
| 2026-01-29 | 1.0677元 | 1.1527元 |
| 2026-01-28 | 1.0676元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.1524元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.1525元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1524元 |
| 2026-01-22 | 1.0670元 | 1.1520元 |
| 2026-01-21 | 1.0671元 | 1.1521元 |
| 2026-01-20 | 1.0671元 | 1.1521元 |
| 2026-01-19 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2026-01-15 | 1.0665元 | 1.1515元 |
| 2026-01-14 | 1.0663元 | 1.1513元 |
| 2026-01-13 | 1.0663元 | 1.1513元 |
| 2026-01-12 | 1.0662元 | 1.1512元 |
| 2026-01-09 | 1.0660元 | 1.1510元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.1507元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.1502元 |
| 2026-01-06 | 1.0656元 | 1.1506元 |
| 2026-01-05 | 1.0662元 | 1.1512元 |
| 2025-12-31 | 1.0662元 | 1.1512元 |
| 2025-12-30 | 1.0662元 | 1.1512元 |
| 2025-12-29 | 1.0662元 | 1.1512元 |
| 2025-12-26 | 1.0669元 | 1.1519元 |
| 2025-12-25 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2025-12-24 | 1.0669元 | 1.1519元 |
| 2025-12-23 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2025-12-22 | 1.0664元 | 1.1514元 |
| 2025-12-19 | 1.0666元 | 1.1516元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.1508元 |
| 2025-12-17 | 1.0657元 | 1.1507元 |
| 2025-12-16 | 1.0647元 | 1.1497元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.1495元 |
| 2025-12-12 | 1.0648元 | 1.1498元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.0639元 | 1.1489元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.1494元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.0650元 | 1.1500元 |