南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4703 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.89亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 17.89亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.12万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.0007% |
加载中......