南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0647元 (2025-12-16) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4664 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.31亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 25.31亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.48万 | 0.006% |
| 3 | 其他资产 | 7.20万 | 0.003% |
加载中......