华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1568元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4005 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF(515390) |
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华安沪深300ETF联接A(008776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-30 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |