华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1379元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4271 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300ETF联接A(008776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.91亿 | 88.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,105.17万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 612.67万 | 1.86% |
加载中......