华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1593元 (2026-01-13) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4422 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF |
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华安沪深300ETF联接A(008776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |