华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2059元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4290 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF(515390) |
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华安沪深300ETF联接A(008776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |