华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4345 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF(515390) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪深300ETF联接A(008776) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.28亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.12亿 | 9,976.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.02亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.07亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.11亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 9,593.26万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,228.24万 | 8,851.63万元 | -- |