华安沪深300ETF联接A (008776.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4271 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300ETF联接C目标基金: 华安沪深300ETF(515390) |
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华安沪深300ETF联接A(008776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.60万元 | 0.15% | 8,659.00元 | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.33万元 | 0.15% | 4,438.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.92万元 | 0.15% | 6,395.00元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7,092.00元 | 0.15% | 2,364.00元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |