摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1.53万 | 1.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.52万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.51万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.51万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.53万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.53万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.53万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.55万 | 1.50万元 | -- |