摩根瑞泰38个月定期开放债券C (008760.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-19) 基金经理任翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.64万元 | 0.15% | 200.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,223.55万元 | 0.15% | 407.85万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 604.65万元 | 0.15% | 201.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 867.91万元 | 0.15% | 289.30万元 | 0.05% |