摩根瑞泰38个月定期开放债券C (008760.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-19) 基金经理任翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 1.50万 | 74.84元 | 0.49% | 3.41% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.02 元 | 1.50万 | 299.34元 | 1.94% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.01 元 | 1.50万 | 149.67元 | 0.98% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.02 元 | 1.50万 | 299.34元 | 1.93% | 1.93% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 1.50万 | 74.84元 | 0.49% | 1.09% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.006 元 | 1.44万 | 86.11元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |