摩根瑞泰38个月定期开放债券C (008760.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞泰38个月定期开放债券(008759) |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.1425元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.0184元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.1414元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.1410元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.1395元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1390元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1381元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.1376元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.1371元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.1362元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.1353元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.1344元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.1339元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.1334元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.1331元 |
| 2025-12-19 | 1.0143元 | 1.1326元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.1321元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.1317元 |
| 2025-11-28 | 1.0129元 | 1.1312元 |
| 2025-11-21 | 1.0124元 | 1.1307元 |
| 2025-11-14 | 1.0120元 | 1.1303元 |
| 2025-11-07 | 1.0115元 | 1.1298元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.1293元 |
| 2025-10-24 | 1.0106元 | 1.1289元 |
| 2025-10-17 | 1.0101元 | 1.1284元 |
| 2025-10-10 | 1.0096元 | 1.1279元 |
| 2025-09-30 | 1.0090元 | 1.1273元 |
| 2025-09-26 | 1.0088元 | 1.1271元 |
| 2025-09-19 | 1.0283元 | 1.1266元 |
| 2025-09-12 | 1.0279元 | 1.1262元 |
| 2025-09-05 | 1.0274元 | 1.1257元 |
| 2025-08-29 | 1.0269元 | 1.1252元 |
| 2025-08-22 | 1.0264元 | 1.1247元 |
| 2025-08-15 | 1.0260元 | 1.1243元 |
| 2025-08-08 | 1.0255元 | 1.1238元 |
| 2025-08-01 | 1.0250元 | 1.1233元 |
| 2025-07-25 | 1.0246元 | 1.1229元 |
| 2025-07-18 | 1.0241元 | 1.1224元 |
| 2025-07-11 | 1.0234元 | 1.1217元 |
| 2025-07-04 | 1.0230元 | 1.1213元 |
| 2025-06-30 | 1.0227元 | 1.1210元 |
| 2025-06-27 | 1.0225元 | 1.1208元 |
| 2025-06-20 | 1.0220元 | 1.1203元 |
| 2025-06-13 | 1.0215元 | 1.1198元 |