摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0127元 | 1.1485元 |
| 2026-08-26 | 1.0127元 | 1.1485元 |
| 2026-08-25 | 1.0127元 | 1.1485元 |
| 2026-08-24 | 1.0127元 | 1.1485元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-20 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-19 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-18 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-14 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-13 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.1484元 |
| 2026-08-07 | 1.0125元 | 1.1483元 |
| 2026-08-06 | 1.0125元 | 1.1483元 |
| 2026-08-05 | 1.0125元 | 1.1483元 |
| 2026-08-04 | 1.0125元 | 1.1483元 |
| 2026-08-03 | 1.0125元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.1482元 |
| 2026-07-30 | 1.0124元 | 1.1482元 |
| 2026-07-29 | 1.0124元 | 1.1482元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.1477元 |
| 2026-07-27 | 1.0116元 | 1.1474元 |
| 2026-07-24 | 1.0116元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.0114元 | 1.1472元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.1467元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.1465元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.1464元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.1462元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.1456元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.1425元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.0184元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.1414元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.1410元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.1395元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1390元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1381元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.1376元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.1371元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.1362元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.1353元 |