大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (423 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.04亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.62亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.70亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.61亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.70亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.95亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.36亿 | 4.31亿元 | -- |