大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-03) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (452 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0574元 | 1.0724元 |
| 2026-02-02 | 1.0591元 | 1.0741元 |
| 2026-01-30 | 1.0591元 | 1.0741元 |
| 2026-01-29 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-01-28 | 1.0598元 | 1.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.0615元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2026-01-23 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2026-01-22 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0628元 | 1.0778元 |
| 2026-01-20 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2026-01-19 | 1.0642元 | 1.0792元 |
| 2026-01-16 | 1.0643元 | 1.0793元 |
| 2026-01-15 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0653元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.0653元 | 1.0803元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0672元 | 1.0822元 |
| 2026-01-07 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0816元 |
| 2026-01-05 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.0847元 |
| 2025-12-29 | 1.0696元 | 1.0846元 |
| 2025-12-26 | 1.0689元 | 1.0839元 |
| 2025-12-25 | 1.0690元 | 1.0840元 |
| 2025-12-24 | 1.0701元 | 1.0851元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0854元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 1.0861元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0861元 |
| 2025-12-18 | 1.0721元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0708元 | 1.0858元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0862元 |
| 2025-12-15 | 1.0714元 | 1.0864元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2025-12-11 | 1.0718元 | 1.0868元 |
| 2025-12-10 | 1.0719元 | 1.0869元 |
| 2025-12-09 | 1.0715元 | 1.0865元 |
| 2025-12-08 | 1.0721元 | 1.0871元 |
| 2025-12-05 | 1.0728元 | 1.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2025-12-03 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2025-12-01 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2025-11-28 | 1.0769元 | 1.0919元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0921元 |
| 2025-11-26 | 1.0773元 | 1.0923元 |
| 2025-11-25 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.0918元 |
| 2025-11-21 | 1.0762元 | 1.0912元 |