大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (419 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2026-06-01 | 1.0378元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2026-05-26 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2026-05-20 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0565元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0565元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0584元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0601元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.0612元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0594元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2026-04-27 | 1.0467元 | 1.0617元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.0626元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0642元 |
| 2026-04-17 | 1.0479元 | 1.0629元 |
| 2026-04-16 | 1.0466元 | 1.0616元 |
| 2026-04-15 | 1.0465元 | 1.0615元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.0619元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.0610元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0617元 |
| 2026-04-08 | 1.0472元 | 1.0622元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0631元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0630元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0626元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0655元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0674元 |
| 2026-03-30 | 1.0514元 | 1.0664元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.0625元 |