大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0316元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (427 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0316元 | 1.0466元 |
| 2026-07-29 | 1.0316元 | 1.0466元 |
| 2026-07-28 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-07-27 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.0470元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2026-07-20 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-07-10 | 1.0346元 | 1.0496元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-07-08 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.0508元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2026-07-01 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0552元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0539元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2026-06-22 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0520元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0527元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2026-06-01 | 1.0378元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2026-05-26 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0517元 |