大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (417 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 97.55% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 97.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 620.64万 | 2.26% |
| 3 | 其他资产 | 51.98万 | 0.19% |
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