大成全球美元债A人民币 (008751.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-03) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (452 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.99% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.15% |
| 2025 | 0.27% | 1.53% | 0.31% | 0.65% | -0.44% | 0.72% | -0.37% | 0.59% | 0.53% | 0.17% | 0.33% | -0.67% | 3.64% |
| 2024 | -0.11% | -0.83% | 0.08% | -1.06% | 0.65% | 0.39% | 2.31% | 2.26% | 0.38% | -2.12% | -0.14% | -0.50% | 1.22% |
| 2023 | 0.55% | -0.18% | 0.20% | 0.20% | -0.21% | -0.21% | 0.35% | -1.38% | -- | 0.13% | 1.80% | -0.21% | 1.03% |
| 2022 | 0.08% | -0.33% | -0.51% | 4.04% | -0.97% | -0.31% | -0.03% | 0.37% | -0.90% | -3.16% | 3.66% | -0.16% | 1.57% |
| 2021 | 0.009% | -0.25% | -0.06% | 0.17% | 0.36% | 0.009% | -0.58% | 1.70% | -2.15% | -4.99% | -0.62% | 0.64% | -5.76% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.75% | 0.63% | 2.01% | 0.93% | 0.99% | -0.92% | 1.15% | -0.05% | 1.20% | -- |