天弘兴享一年定开
(008738.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理柴文婷潘昱杉尹粒宇基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模49.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2510 / 7533)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

天弘兴享一年定开(008738) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-032026-09-030.0125 元48.68亿6,084.90万元1.23%2.24%
2026-03-112026-03-110.0103 元48.68亿5,014.06万元1.01%
2025-09-222025-09-220.0031 元48.71亿1,509.90万元0.31%3.72%
2025-06-232025-06-230.0144 元48.70亿7,013.37万元1.41%
2025-03-182025-03-180.0206 元48.70亿1.00亿元2.00%
2024-12-262024-12-260.0076 元48.70亿3,701.57万元0.73%2.53%
2024-03-182024-03-180.0185 元9.90亿1,831.19万元1.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。