天弘兴享一年定开
(008738.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模49.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0063 (2026-03-20) 基金经理柴文婷潘昱杉尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2696 / 7195)
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天弘兴享一年定开(008738) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-112026-03-110.0103 元48.68亿5,014.06万1.01%1.01%
2025-09-222025-09-220.0031 元48.71亿1,509.90万0.31%3.72%
2025-06-232025-06-230.0144 元48.70亿7,013.37万1.41%
2025-03-182025-03-180.0206 元48.70亿1.00亿2.00%
2024-12-262024-12-260.0076 元48.70亿3,701.57万0.73%2.53%
2024-03-182024-03-180.0185 元9.90亿1,831.19万1.79%
2023-09-212023-09-210.0079 元9.90亿781.97万0.78%1.98%
2023-06-202023-06-200.0123 元10.00亿1,229.77万1.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。