天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0126元 | 1.2067元 |
| 2026-10-14 | 1.0125元 | 1.2066元 |
| 2026-10-13 | 1.0119元 | 1.2060元 |
| 2026-10-12 | 1.0116元 | 1.2057元 |
| 2026-10-09 | 1.0109元 | 1.2050元 |
| 2026-10-08 | 1.0105元 | 1.2046元 |
| 2026-09-30 | 1.0103元 | 1.2044元 |
| 2026-09-29 | 1.0109元 | 1.2050元 |
| 2026-09-28 | 1.0103元 | 1.2044元 |
| 2026-09-24 | 1.0104元 | 1.2045元 |
| 2026-09-23 | 1.0099元 | 1.2040元 |
| 2026-09-22 | 1.0098元 | 1.2039元 |
| 2026-09-21 | 1.0093元 | 1.2034元 |
| 2026-09-18 | 1.0088元 | 1.2029元 |
| 2026-09-17 | 1.0084元 | 1.2025元 |
| 2026-09-16 | 1.0082元 | 1.2023元 |
| 2026-09-15 | 1.0080元 | 1.2021元 |
| 2026-09-14 | 1.0078元 | 1.2019元 |
| 2026-09-11 | 1.0076元 | 1.2017元 |
| 2026-09-10 | 1.0077元 | 1.2018元 |
| 2026-09-09 | 1.0077元 | 1.2018元 |
| 2026-09-08 | 1.0076元 | 1.2017元 |
| 2026-09-07 | 1.0076元 | 1.2017元 |
| 2026-09-04 | 1.0072元 | 1.2013元 |
| 2026-09-03 | 1.0070元 | 1.2011元 |
| 2026-09-02 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-09-01 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-08-31 | 1.0187元 | 1.2003元 |
| 2026-08-28 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-08-27 | 1.0187元 | 1.2003元 |
| 2026-08-26 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-08-25 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-08-24 | 1.0191元 | 1.2007元 |
| 2026-08-21 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-08-20 | 1.0188元 | 1.2004元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.2006元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.2009元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.1998元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.1994元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.1993元 |
| 2026-08-10 | 1.0177元 | 1.1993元 |
| 2026-08-07 | 1.0172元 | 1.1988元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.1986元 |
| 2026-08-05 | 1.0170元 | 1.1986元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.1985元 |
| 2026-08-03 | 1.0168元 | 1.1984元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.1980元 |