天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.1917元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.1911元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.1916元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.1920元 |
| 2026-04-21 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.1909元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.1909元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.1907元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.1904元 |
| 2026-04-08 | 1.0087元 | 1.1903元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.1901元 |
| 2026-04-03 | 1.0081元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.0075元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.0073元 | 1.1889元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.1882元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.1880元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.1879元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.1878元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.1872元 |
| 2026-03-16 | 1.0054元 | 1.1870元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.1870元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.1867元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.1867元 |
| 2026-03-09 | 1.0153元 | 1.1866元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.1867元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.1866元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.1864元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.1862元 |
| 2026-03-02 | 1.0147元 | 1.1860元 |
| 2026-02-27 | 1.0144元 | 1.1857元 |
| 2026-02-26 | 1.0144元 | 1.1857元 |
| 2026-02-25 | 1.0145元 | 1.1858元 |
| 2026-02-24 | 1.0146元 | 1.1859元 |