天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-08-20 | 1.0188元 | 1.2004元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.2006元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.2009元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.2002元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.1998元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.1994元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.1993元 |
| 2026-08-10 | 1.0177元 | 1.1993元 |
| 2026-08-07 | 1.0172元 | 1.1988元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.1986元 |
| 2026-08-05 | 1.0170元 | 1.1986元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.1985元 |
| 2026-08-03 | 1.0168元 | 1.1984元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.1980元 |
| 2026-07-29 | 1.0163元 | 1.1979元 |
| 2026-07-28 | 1.0163元 | 1.1979元 |
| 2026-07-27 | 1.0164元 | 1.1980元 |
| 2026-07-24 | 1.0164元 | 1.1980元 |
| 2026-07-23 | 1.0163元 | 1.1979元 |
| 2026-07-22 | 1.0163元 | 1.1979元 |
| 2026-07-21 | 1.0160元 | 1.1976元 |
| 2026-07-20 | 1.0159元 | 1.1975元 |
| 2026-07-17 | 1.0159元 | 1.1975元 |
| 2026-07-16 | 1.0157元 | 1.1973元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.1973元 |
| 2026-07-14 | 1.0156元 | 1.1972元 |
| 2026-07-13 | 1.0156元 | 1.1972元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.1971元 |
| 2026-07-09 | 1.0154元 | 1.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.1969元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.1968元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.1968元 |
| 2026-07-03 | 1.0148元 | 1.1964元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.1964元 |
| 2026-06-30 | 1.0155元 | 1.1971元 |
| 2026-06-29 | 1.0156元 | 1.1972元 |
| 2026-06-26 | 1.0152元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.1963元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.1966元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.0142元 | 1.1958元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.1954元 |
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.1951元 |