天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.1966元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.0142元 | 1.1958元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.1954元 |
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.1951元 |
| 2026-06-11 | 1.0135元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.1962元 |
| 2026-06-08 | 1.0151元 | 1.1967元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.0157元 | 1.1973元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.1971元 |
| 2026-06-02 | 1.0155元 | 1.1971元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.1970元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.1964元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.1960元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.1956元 |
| 2026-05-26 | 1.0133元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.1944元 |
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.0125元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.0125元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.1929元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.1928元 |
| 2026-05-13 | 1.0112元 | 1.1928元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.1923元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.1920元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.1917元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.1911元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.1916元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.1920元 |
| 2026-04-21 | 1.0102元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.0099元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.0095元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.1909元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.1909元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.1907元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.1904元 |