天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-02-03 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-02-02 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-01-28 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-27 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-26 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-23 | 1.0121元 | 1.1834元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.1832元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.0113元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.1824元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.1821元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.1819元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.1818元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.1818元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.1816元 |
| 2026-01-08 | 1.0102元 | 1.1815元 |
| 2026-01-07 | 1.0101元 | 1.1814元 |
| 2026-01-06 | 1.0102元 | 1.1815元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.1812元 |
| 2025-12-30 | 1.0099元 | 1.1812元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.1811元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.1811元 |
| 2025-12-24 | 1.0096元 | 1.1809元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.1808元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.1806元 |
| 2025-12-19 | 1.0091元 | 1.1804元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.1802元 |
| 2025-12-17 | 1.0086元 | 1.1799元 |
| 2025-12-16 | 1.0084元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.1799元 |
| 2025-12-11 | 1.0085元 | 1.1798元 |
| 2025-12-10 | 1.0081元 | 1.1794元 |
| 2025-12-09 | 1.0080元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.1791元 |
| 2025-12-04 | 1.0078元 | 1.1791元 |
| 2025-12-03 | 1.0084元 | 1.1797元 |
| 2025-12-02 | 1.0084元 | 1.1797元 |
| 2025-12-01 | 1.0085元 | 1.1798元 |
| 2025-11-28 | 1.0084元 | 1.1797元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.0085元 | 1.1798元 |
| 2025-11-25 | 1.0090元 | 1.1803元 |