天弘兴享一年定开(008738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.1879元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.1878元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.1872元 |
| 2026-03-16 | 1.0054元 | 1.1870元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.1870元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.1867元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.1867元 |
| 2026-03-09 | 1.0153元 | 1.1866元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.1867元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.1866元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.1864元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.1862元 |
| 2026-03-02 | 1.0147元 | 1.1860元 |
| 2026-02-27 | 1.0144元 | 1.1857元 |
| 2026-02-26 | 1.0144元 | 1.1857元 |
| 2026-02-25 | 1.0145元 | 1.1858元 |
| 2026-02-24 | 1.0146元 | 1.1859元 |
| 2026-02-13 | 1.0140元 | 1.1853元 |
| 2026-02-12 | 1.0139元 | 1.1852元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.1850元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.0133元 | 1.1846元 |
| 2026-02-06 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-02-05 | 1.0127元 | 1.1840元 |
| 2026-02-04 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-02-03 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-02-02 | 1.0126元 | 1.1839元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-01-28 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-27 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-26 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-01-23 | 1.0121元 | 1.1834元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.1832元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.0113元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.1824元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.1821元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.1819元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.1818元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.1818元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.1816元 |
| 2026-01-08 | 1.0102元 | 1.1815元 |
| 2026-01-07 | 1.0101元 | 1.1814元 |
| 2026-01-06 | 1.0102元 | 1.1815元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.1812元 |