天弘兴享一年定开(008738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 48.84亿 | 48.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 49.10亿 | 48.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 49.28亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 50.37亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.88亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.15亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.03亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.90亿元 | -- |