招商添浩纯债C(008732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.1882元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.1874元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.1876元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.1878元 |
| 2026-08-18 | 1.0741元 | 1.1887元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.1882元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-13 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-12 | 1.0726元 | 1.1872元 |
| 2026-08-11 | 1.0727元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-07 | 1.0724元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.1864元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.1863元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.1864元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.1860元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.1860元 |
| 2026-07-30 | 1.0711元 | 1.1857元 |
| 2026-07-29 | 1.0699元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.1847元 |
| 2026-07-27 | 1.0702元 | 1.1848元 |
| 2026-07-24 | 1.0703元 | 1.1849元 |
| 2026-07-23 | 1.0699元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.1830元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.1828元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.1826元 |
| 2026-07-15 | 1.0682元 | 1.1828元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.1828元 |
| 2026-07-13 | 1.0678元 | 1.1824元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.0684元 | 1.1830元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1830元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.1825元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.1826元 |
| 2026-07-03 | 1.0674元 | 1.1820元 |
| 2026-07-02 | 1.0676元 | 1.1822元 |
| 2026-07-01 | 1.0676元 | 1.1822元 |
| 2026-06-30 | 1.0685元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.0686元 | 1.1832元 |
| 2026-06-25 | 1.0684元 | 1.1830元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.0675元 | 1.1821元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.1826元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.1824元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.1817元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.1805元 |