招商添浩纯债C (008732.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模70.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-02-11) 基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3461 / 7215)
相关基金:	主从基金: 招商添浩纯债A
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招商添浩纯债C(008732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-17	2025-07-17	0.021 元	176.86万	3.71万元	1.93%	1.93%
2024-04-12	2024-04-12	0.033 元	213.61万	7.05万元	3.06%	7.56%
2024-03-04	2024-03-04	0.0506 元	196.90万	9.96万元	4.50%	7.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。