招商添浩纯债C(008732) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 70.09万 | 65.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 82.51万 | 77.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 192.20万 | 176.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 197.87万 | 184.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 188.65万 | 174.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 245.06万 | 231.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 207.41万 | 196.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 229.71万 | 213.61万元 | -- |