招商添浩纯债C(008732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0719元 | 1.1919元 |
| 2026-10-13 | 1.0712元 | 1.1912元 |
| 2026-10-12 | 1.0709元 | 1.1909元 |
| 2026-10-09 | 1.0699元 | 1.1899元 |
| 2026-10-08 | 1.0694元 | 1.1894元 |
| 2026-09-30 | 1.0695元 | 1.1895元 |
| 2026-09-29 | 1.0705元 | 1.1905元 |
| 2026-09-28 | 1.0697元 | 1.1897元 |
| 2026-09-24 | 1.0698元 | 1.1898元 |
| 2026-09-23 | 1.0691元 | 1.1891元 |
| 2026-09-22 | 1.0691元 | 1.1891元 |
| 2026-09-21 | 1.0687元 | 1.1887元 |
| 2026-09-18 | 1.0685元 | 1.1885元 |
| 2026-09-17 | 1.0680元 | 1.1880元 |
| 2026-09-16 | 1.0680元 | 1.1880元 |
| 2026-09-15 | 1.0678元 | 1.1878元 |
| 2026-09-14 | 1.0676元 | 1.1876元 |
| 2026-09-11 | 1.0675元 | 1.1875元 |
| 2026-09-10 | 1.0677元 | 1.1877元 |
| 2026-09-09 | 1.0732元 | 1.1878元 |
| 2026-09-08 | 1.0732元 | 1.1878元 |
| 2026-09-07 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-09-04 | 1.0731元 | 1.1877元 |
| 2026-09-03 | 1.0730元 | 1.1876元 |
| 2026-09-02 | 1.0725元 | 1.1871元 |
| 2026-09-01 | 1.0727元 | 1.1873元 |
| 2026-08-31 | 1.0721元 | 1.1867元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.1865元 |
| 2026-08-27 | 1.0719元 | 1.1865元 |
| 2026-08-26 | 1.0728元 | 1.1874元 |
| 2026-08-25 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.1882元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.1874元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.1876元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.1878元 |
| 2026-08-18 | 1.0741元 | 1.1887元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.1882元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-13 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-12 | 1.0726元 | 1.1872元 |
| 2026-08-11 | 1.0727元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.0733元 | 1.1879元 |
| 2026-08-07 | 1.0724元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.1864元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.1863元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.1864元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.1860元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.1860元 |
| 2026-07-30 | 1.0711元 | 1.1857元 |
| 2026-07-29 | 1.0699元 | 1.1845元 |