招商添浩纯债C (008732.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3391 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添浩纯债(008731) |
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招商添浩纯债C(008732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.1800元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.0755元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.0758元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.1791元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.1788元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.1791元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.1787元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.1780元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.0732元 | 1.1778元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.1794元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-04-20 | 1.0730元 | 1.1776元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.1778元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.1764元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.1761元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1746元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.1740元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.0689元 | 1.1735元 |
| 2026-03-26 | 1.0687元 | 1.1733元 |
| 2026-03-25 | 1.0686元 | 1.1732元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.1732元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.1727元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.1725元 |
| 2026-03-18 | 1.0681元 | 1.1727元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.1718元 |
| 2026-03-13 | 1.0674元 | 1.1720元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.1719元 |
| 2026-03-11 | 1.0668元 | 1.1714元 |
| 2026-03-10 | 1.0669元 | 1.1715元 |