招商添浩纯债C (008732.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3355 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添浩纯债(008731) |
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招商添浩纯债C(008732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0658元 | 1.1804元 |
| 2026-06-11 | 1.0751元 | 1.1797元 |
| 2026-06-10 | 1.0755元 | 1.1801元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.1810元 |
| 2026-06-08 | 1.0771元 | 1.1817元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0785元 | 1.1831元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.1825元 |
| 2026-06-02 | 1.0784元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.1832元 |
| 2026-05-29 | 1.0780元 | 1.1826元 |
| 2026-05-28 | 1.0776元 | 1.1822元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.1813元 |
| 2026-05-25 | 1.0760元 | 1.1806元 |
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.1800元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.0755元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.0758元 | 1.1804元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.1791元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.1788元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.1791元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.1787元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.1780元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.0732元 | 1.1778元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.1794元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.1785元 |
| 2026-04-20 | 1.0730元 | 1.1776元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.1778元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.1764元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.1761元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.0708元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1746元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.1740元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.1740元 |