招商添浩纯债A(008731) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 37.73亿 | 35.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 40.55亿 | 38.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 41.60亿 | 38.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 41.14亿 | 38.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 41.37亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.53亿 | 38.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 40.31亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 14.25亿元 | -- |