招商添浩纯债A(008731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0699元 | 1.1877元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.1876元 |
| 2026-07-13 | 1.0695元 | 1.1873元 |
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.1878元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.1878元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.1878元 |
| 2026-07-07 | 1.0695元 | 1.1873元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.1874元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.1867元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.0691元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.1879元 |
| 2026-06-29 | 1.0711元 | 1.1889元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.1877元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.1868元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.0695元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.1873元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.0686元 | 1.1864元 |
| 2026-06-15 | 1.0674元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.0672元 | 1.1850元 |
| 2026-06-11 | 1.0765元 | 1.1843元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.1848元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 1.0785元 | 1.1863元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.1868元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1876元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.1878元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1871元 |
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1868元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1866元 |
| 2026-05-26 | 1.0781元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.0767元 | 1.1845元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.1847元 |
| 2026-05-20 | 1.0768元 | 1.1846元 |
| 2026-05-19 | 1.0771元 | 1.1849元 |
| 2026-05-18 | 1.0758元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.1836元 |
| 2026-05-12 | 1.0754元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1827元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.1819元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.1814元 |