招商添浩纯债A(008731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1868元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1866元 |
| 2026-05-26 | 1.0781元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.0767元 | 1.1845元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.1847元 |
| 2026-05-20 | 1.0768元 | 1.1846元 |
| 2026-05-19 | 1.0771元 | 1.1849元 |
| 2026-05-18 | 1.0758元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.1836元 |
| 2026-05-12 | 1.0754元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1827元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.1819元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.1814元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.1823元 |
| 2026-04-29 | 1.0751元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.1820元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.1821元 |
| 2026-04-23 | 1.0750元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.0750元 | 1.1828元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.1820元 |
| 2026-04-17 | 1.0743元 | 1.1821元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.1807元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.1807元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.1804元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.1804元 |
| 2026-04-10 | 1.0718元 | 1.1796元 |
| 2026-04-09 | 1.0710元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.0714元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.0710元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0700元 | 1.1778元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.1782元 |
| 2026-03-30 | 1.0707元 | 1.1785元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.1777元 |
| 2026-03-26 | 1.0697元 | 1.1775元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.1774元 |
| 2026-03-24 | 1.0728元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1769元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.1768元 |
| 2026-03-19 | 1.0721元 | 1.1767元 |
| 2026-03-18 | 1.0722元 | 1.1768元 |
| 2026-03-17 | 1.0716元 | 1.1762元 |
| 2026-03-16 | 1.0713元 | 1.1759元 |