招商添浩纯债A(008731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0736元 | 1.1973元 |
| 2026-10-13 | 1.0729元 | 1.1966元 |
| 2026-10-12 | 1.0726元 | 1.1963元 |
| 2026-10-09 | 1.0716元 | 1.1953元 |
| 2026-10-08 | 1.0710元 | 1.1947元 |
| 2026-09-30 | 1.0712元 | 1.1949元 |
| 2026-09-29 | 1.0721元 | 1.1958元 |
| 2026-09-28 | 1.0713元 | 1.1950元 |
| 2026-09-24 | 1.0714元 | 1.1951元 |
| 2026-09-23 | 1.0707元 | 1.1944元 |
| 2026-09-22 | 1.0706元 | 1.1943元 |
| 2026-09-21 | 1.0703元 | 1.1940元 |
| 2026-09-18 | 1.0700元 | 1.1937元 |
| 2026-09-17 | 1.0696元 | 1.1933元 |
| 2026-09-16 | 1.0695元 | 1.1932元 |
| 2026-09-15 | 1.0693元 | 1.1930元 |
| 2026-09-14 | 1.0691元 | 1.1928元 |
| 2026-09-11 | 1.0690元 | 1.1927元 |
| 2026-09-10 | 1.0692元 | 1.1929元 |
| 2026-09-09 | 1.0752元 | 1.1930元 |
| 2026-09-08 | 1.0752元 | 1.1930元 |
| 2026-09-07 | 1.0753元 | 1.1931元 |
| 2026-09-04 | 1.0750元 | 1.1928元 |
| 2026-09-03 | 1.0750元 | 1.1928元 |
| 2026-09-02 | 1.0744元 | 1.1922元 |
| 2026-09-01 | 1.0746元 | 1.1924元 |
| 2026-08-31 | 1.0741元 | 1.1919元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.1916元 |
| 2026-08-27 | 1.0739元 | 1.1917元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.1925元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.1930元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.1933元 |
| 2026-08-21 | 1.0747元 | 1.1925元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.1927元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.1929元 |
| 2026-08-18 | 1.0759元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.1933元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.0752元 | 1.1930元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.1923元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.1929元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.1920元 |
| 2026-08-06 | 1.0736元 | 1.1914元 |
| 2026-08-05 | 1.0735元 | 1.1913元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.1914元 |
| 2026-08-03 | 1.0732元 | 1.1910元 |
| 2026-07-31 | 1.0731元 | 1.1909元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.1906元 |
| 2026-07-29 | 1.0717元 | 1.1895元 |