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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添浩纯债A
(008731.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-10
总资产规模
37.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0704
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘禛君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3134 / 7238)
相关基金:
主从基金:
招商添浩纯债C
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招商添浩纯债A(008731) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商添浩纯债
基金主代码
008731
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-10
总份额
35.38亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
招商添浩纯债A
招商添浩纯债C
招商添浩纯债D
子基金场内简称
子基金代码
008731
008732
012133
子基金份额
35.37亿
份
(
2025-12-31
)
65.94万
份
(
2025-12-31
)