招商添浩纯债A (008731.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模40.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0662元 (2025-12-17) 基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3048 / 7128)
相关基金:	主从基金: 招商添浩纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商添浩纯债A(008731) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-17	2025-07-17	0.021 元	38.19亿	8,020.77万元	1.93%	1.93%
2024-04-12	2024-04-12	0.033 元	14.25亿	4,703.20万元	3.06%	7.56%
2024-03-04	2024-03-04	0.0506 元	14.22亿	7,195.19万元	4.50%	7.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。