德邦锐恒39个月定开债A (008717.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
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德邦锐恒39个月定开债A(008717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 82.46亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 82.03亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 82.35亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 81.73亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.50亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.11亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.46亿 | 78.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 80.86亿 | 78.73亿元 | -- |