德邦锐恒39个月定开债A (008717.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐恒39个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐恒39个月定开债A(008717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.1297元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.1293元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.1279元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.1274元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.1270元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.1261元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.1256元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.1247元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.1243元 |
| 2026-01-30 | 1.0438元 | 1.1238元 |
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.1229元 |
| 2026-01-09 | 1.0425元 | 1.1225元 |
| 2025-12-31 | 1.0419元 | 1.1219元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.1216元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.1212元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2025-12-05 | 1.0503元 | 1.1203元 |
| 2025-11-28 | 1.0498元 | 1.1198元 |
| 2025-11-21 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2025-11-14 | 1.0489元 | 1.1189元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.1185元 |
| 2025-10-31 | 1.0480元 | 1.1180元 |
| 2025-10-24 | 1.0475元 | 1.1175元 |
| 2025-10-17 | 1.0471元 | 1.1171元 |
| 2025-10-10 | 1.0466元 | 1.1166元 |
| 2025-09-30 | 1.0460元 | 1.1160元 |
| 2025-09-26 | 1.0458元 | 1.1158元 |
| 2025-09-19 | 1.0453元 | 1.1153元 |
| 2025-09-12 | 1.0449元 | 1.1149元 |
| 2025-09-05 | 1.0444元 | 1.1144元 |
| 2025-08-29 | 1.0440元 | 1.1140元 |
| 2025-08-22 | 1.0429元 | 1.1129元 |
| 2025-08-15 | 1.0424元 | 1.1124元 |
| 2025-08-08 | 1.0420元 | 1.1120元 |
| 2025-08-01 | 1.0415元 | 1.1115元 |
| 2025-07-25 | 1.0406元 | 1.1106元 |
| 2025-07-18 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2025-07-11 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2025-07-04 | 1.0383元 | 1.1083元 |
| 2025-06-30 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2025-06-27 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2025-06-20 | 1.0368元 | 1.1068元 |
| 2025-06-13 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2025-06-06 | 1.0406元 | 1.1056元 |
| 2025-05-30 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2025-05-23 | 1.0395元 | 1.1045元 |