德邦锐恒39个月定开债A (008717.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
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德邦锐恒39个月定开债A(008717) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.01 元 | 78.73亿 | 7,872.76万元 | 0.95% | 1.43% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.005 元 | 78.73亿 | 3,936.38万元 | 0.48% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 78.73亿 | 7,872.76万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.01 元 | 78.73亿 | 7,872.76万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |