国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4453元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3407 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF(159996) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-08 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-02 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-01 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-30 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-29 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-22 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-17 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-16 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-15 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-12 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-09 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-08 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-03 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-01 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-28 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-26 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-21 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-20 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-19 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-18 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-13 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-11 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-08 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-07 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-06 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |