国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5783元 (2026-02-06) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率2.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2928 / 5637) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4,379.38万 | 2,801.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 5,049.12万 | 3,254.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 5,794.54万 | 4,275.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 6,837.77万 | 4,799.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 7,413.50万 | 5,463.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1.26亿 | 9,373.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,093.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 9,772.97万元 | -- |