国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4245元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率51.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3100 / 6281) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47万元 | 0.50% | 2,942.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.23万元 | 0.50% | 4,452.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.48万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |