国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4245元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率51.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3100 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-10 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-09-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-09-08 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-09-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-09-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-03 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-09-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-09-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-31 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-28 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-27 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-26 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-08-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-21 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-08-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-19 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-18 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-08-17 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-13 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-12 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-08-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-10 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-06 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-03 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-31 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-27 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-24 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-23 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-21 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-20 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-15 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-10 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-09 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-08 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |