国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4523元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率2.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3230 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-08 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-01 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-31 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-26 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-24 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-23 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-20 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-19 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-18 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-17 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-13 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-10 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-09 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-06 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-05 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-04 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-03 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-02-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-26 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-02-25 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-02-24 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-12 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-11 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-10 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-06 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-02-05 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-02-04 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-02-03 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-02-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-01-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-29 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-01-28 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-27 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-26 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-23 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-22 | 1.6296元 | 1.6296元 |