国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4699元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率2.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3275 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF(159996) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-09 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-08 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-03 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-01 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-28 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-26 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-21 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-20 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-19 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-18 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-13 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-11 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-08 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-07 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-06 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-24 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-22 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-21 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-20 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-17 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-14 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-13 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-08 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-01 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-31 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |