国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5783元 (2026-02-06) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率2.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2916 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.00亿 | 92.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 656.47万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 125.29万 | 1.16% |
加载中......