国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5106元 (2025-12-18) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率2.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2636 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接C 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 92.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 263.14万 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 263.14万 | 2.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.47万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 66.18万 | 0.53% |
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