华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9602元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接(008701)目标基金: 华夏黄金ETF(518850) |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-06-11 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-06-10 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-09 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-08 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-05 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-06-04 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-06-03 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-02 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-01 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-05-29 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-05-28 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-05-27 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-26 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-25 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-05-22 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-05-21 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-20 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-05-19 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-05-18 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-05-15 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-05-14 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-05-13 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-05-12 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-11 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-05-08 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-05-07 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-05-06 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-04-30 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-29 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-28 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-04-27 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-04-24 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-04-23 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-22 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-21 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-20 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-04-17 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-04-16 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-15 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-04-14 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-04-13 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-04-10 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-09 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-08 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-04-07 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-03 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-02 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-01 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-03-31 | 2.2043元 | 2.2043元 |