华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2769元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-04-16 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-15 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-04-14 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-04-13 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-04-10 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-09 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-08 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-04-07 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-03 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-02 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-01 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-03-31 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-03-30 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-03-27 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-03-26 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-03-25 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-03-24 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-03-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-03-20 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-03-19 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-03-18 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-03-17 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-03-16 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-03-13 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-03-12 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-03-11 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-03-10 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-03-09 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-03-06 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-03-05 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-03-04 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-03-03 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-03-02 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-02-27 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-02-26 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-02-25 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-02-24 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-02-13 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-02-12 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-02-11 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-02-10 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-02-09 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-02-06 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-02-05 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-02-04 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-02-03 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-02-02 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-01-30 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-01-29 | 2.6871元 | 2.6871元 |