华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5931元 (2026-03-02) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-02-27 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-02-26 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-02-25 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-02-24 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-02-13 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-02-12 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-02-11 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-02-10 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-02-09 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-02-06 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-02-05 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-02-04 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-02-03 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-02-02 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-01-30 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-01-29 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-01-28 | 2.5588元 | 2.5588元 |
| 2026-01-27 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-01-26 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-01-23 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-01-22 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-01-21 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-01-20 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-01-19 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-01-16 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-01-15 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-01-14 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-01-13 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-01-12 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-01-09 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-01-08 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-01-07 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-01-06 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-01-05 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2025-12-31 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2025-12-30 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2025-12-29 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2025-12-26 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2025-12-25 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2025-12-24 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2025-12-23 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2025-12-22 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2025-12-19 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2025-12-18 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-12-17 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2025-12-16 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2025-12-15 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2025-12-12 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2025-12-11 | 2.0671元 | 2.0671元 |