华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4685元 (2026-03-06) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.12元 | 40.34亿 | 19.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 22.49亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 25.32亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 13.55亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 8.99亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.83亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3.26亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.40亿元 | -- |