华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4764元 (2026-02-27) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 52.63亿 | 84.46% |
| 2 | 贵金属投资 | 5,849.40万 | 0.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 4.92亿 | 7.90% |
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