华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1162元 (2025-12-18) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.89亿 | 88.28% |
| 2 | 贵金属投资 | 4,620.86万 | 1.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.35亿 | 4.13% |
加载中......