华夏黄金ETF联接A (008701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2895元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (30 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接C目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-04-22 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-04-21 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-04-20 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-04-17 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-04-16 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-04-15 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-04-14 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-04-13 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-04-10 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-04-09 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-08 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-04-07 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-03 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-04-02 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-04-01 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-03-31 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-03-30 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-03-27 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-03-26 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-03-25 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-03-24 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-03-23 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-03-20 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-03-19 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-18 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-03-17 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-03-16 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-03-13 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-03-12 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-11 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-03-10 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-03-09 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-03-06 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-03-05 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-03-04 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-03-03 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-03-02 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-02-27 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-26 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-02-25 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-02-24 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-02-13 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-02-12 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-02-11 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-02-10 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-02-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-02-06 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-02-05 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-02-04 | 2.5163元 | 2.5163元 |