华夏黄金ETF联接A (008701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6123元 (2026-03-03) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (30 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接C目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-03-02 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-02-27 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-26 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-02-25 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-02-24 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-02-13 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-02-12 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-02-11 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-02-10 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-02-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-02-06 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-02-05 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-02-04 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-02-03 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-02-02 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-01-30 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-01-29 | 2.7396元 | 2.7396元 |
| 2026-01-28 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-01-27 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-01-26 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-01-23 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-01-22 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-01-21 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-01-20 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-01-19 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-01-16 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-01-15 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-01-14 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-01-13 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-01-12 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-01-09 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-01-08 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-07 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-01-06 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-01-05 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2025-12-31 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-30 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-12-29 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2025-12-26 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2025-12-25 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2025-12-24 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2025-12-23 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2025-12-22 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2025-12-19 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2025-12-18 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2025-12-17 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2025-12-16 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-12-15 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2025-12-12 | 2.1318元 | 2.1318元 |