华夏黄金ETF联接A (008701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9719元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接C目标基金: 华夏黄金ETF(518850) |
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 86.29亿 | 89.54% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.38亿 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 2.71亿 | 2.81% |
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