华夏黄金ETF联接A (008701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1507元 (2025-12-17) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (30 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接C目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.95万元 | 0.15% | 4.32万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.40万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2024-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.34万元 | 0.50% | 1.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.74万元 | 0.50% | 9,478.00元 | 0.10% |