华夏黄金ETF联接A (008701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1564元 (2025-12-19) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (30 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接C目标基金: 华夏黄金ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏黄金ETF联接A(008701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 9.35亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 6.02亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 4.72亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 2.55亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.52亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.05亿 | 8,377.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,523.24万 | 7,001.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,604.20万 | 5,919.86万元 | -- |