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公告
华夏黄金ETF联接A
(008701.jj )
申
基金经理
荣膺
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2020-07-16
总资产规模
25.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9918
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.69%
(34 / 58)
相关基金:
主从基金:
华夏黄金ETF联接C
目标基金:
华夏黄金ETF
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏黄金ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.94
元
25.16亿
12.99亿
元
--
2026-03-31
2.25
元
30.01亿
13.35亿
元
--
2025-12-31
2.16
元
18.11亿
8.40亿
元
--
2025-09-30
1.93
元
9.35亿
4.85亿
元
--
2025-06-30
1.70
元
6.02亿
3.55亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
4.72亿
2.90亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
2.55亿
1.84亿
元
--