平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2838元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1359 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债(008690) 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |