平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2850元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1358 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债A 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 59.61万元 | 0.30% | 19.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 59.61万元 | 0.30% | 19.87万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 189.72万元 | 0.30% | 63.24万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 189.72万元 | 0.30% | 63.24万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.00万元 | 0.30% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.00万元 | 0.30% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 128.50万元 | 0.30% | 42.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 128.50万元 | 0.30% | 42.83万元 | 0.10% |